إضبط مشاعرك و آمالك و هلعك حين تقرر ... والا فالخسارة أو فوات الربح حتمي

[justice]

الرئيسية » تعلم التداول و الفوركس » اسباب خسارة معظم المتداولين أموالهم

اسباب خسارة معظم المتداولين أموالهم​

ربا الشيخ
من خلال الدروس في اكاديمية تعلم التداول و الفوركس ستتعلم عن اسباب الخسارة و كيف تتجنبها.
من اهم اسباب خسارة المتداولين أموالهم في الفوركس و من الاساسيات المفهومة لدى المتداولين بأن معظم الأشخاص الذين يتداولون في الفوركس أو العملات الأجنبية يخسرون أموالهم على المدى الطويل .

ما هي نسبة الخسارة في التداول؟​

ما هي نسبة المتداولين الذين يفشلون؟ ما هي نسبة المتداولين الناجحين؟ ما مدى احتمالية نجاحك كمتداول؟ في كثير من الأحيان ، نقرأ أن 90 ٪ من المتداولين يفشلون في جني الأموال وأن جزءًا صغيرًا فقط من المتداولين قادرون على جني الأموال بمرور الوقت. هل هذا الرقم صحيح؟
يشير بحثنا إلى أن حوالي 70 إلى 90٪ من المتداولين يخسرون أموالهم. من المستحيل الحصول على رقم دقيق ، ولكن كقاعدة عامة ، نعتقد أن 70-90٪ قريبة من رقم الملعب “الصحيح”. يشير بحثنا إلى أن حوالي 70 إلى 90٪ من المتداولين يخسرون أموالهم. من المستحيل الحصول على رقم دقيق ، ولكن كقاعدة عامة ، نعتقد أن 70-90٪ قريبة جداً من الرقم الصحيح.
فيما يلي نناقش كيف توصلنا إلى استنتاج مفاده أن 70-90٪ من المتداولين يخسرون أموالهم . نبدأ بالنظر إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن غالبية متداولي العقود مقابل الفروقات يخسرون المال:
العناوين

ما هي النسبة المئوية لمتداولي العقود مقابل الفروقات الذين يخسرون أموالهم؟​

يُلزم القانون الوسطاء بالإفصاح عن النسبة المئوية للمتداولين الذين يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات.
العقود مقابل الفروقات؟ ما هو الـ CFD؟
ما الذي تخبرنا به حقيقة الاعلان عن عدد المتداولين الخاسرين لاموالهم؟ تظهر لنا صفحات الويب لعدة شركات تداول الارقام التالية بما يلي:

• 58٪ من المتداولين يخسرون المال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع Interactive Brokers.
• يخسر 65٪ من حسابات المستثمرين الأفراد أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع ساكسو بنك.
• 67٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع eToro كما يمكنك قراءة تقييمنا عن ايتورو.
• 71٪ من حسابات العقود مقابل الفروقات يخسرون أموالهم مع CMC. يمكنك قراءة تقييمنا عن cmc من خلال تقييم cmc.
• 72٪ من حسابات التجزئة CFD تخسر أموالاً مع 500Plus. يمكنك الاطلاع على تقييم Plus500.
• 81٪ من حسابات المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم عند تداول عقود الفروقات في IG . كما يمكنك ايضاً الاطلاع على تقييم شركة IG .

لكن متوسط النسبة المئوية لخسارة متداولي العقود مقابل الفروقات هو 69٪ ، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 90٪ المشار إليها.
سنوضح لك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل متداولي الفوركس يخسرون المال و الحلول لتجنب ذلك.
سنوضح لك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل متداولي الفوركس يخسرون المال و الحلول لتجنب ذلك.

اسباب خسارة معظم المتداولين أموالهم محدث 2023 - فوركس ترست جديد

تعرف على الأسباب الأساسية التي تعرض المتداولين لخسارة أموالهم وطرق تجنبها . يعطي هذا المقال القيمة الضرورية لجميع المتداولين الجدد والمحترفين .

forextrust.net

​

 

[justice]

تفاوت احتمالات الربح لأن الظروف غير مواتية​

تكلفة التداول هي التكلفة الإجمالية التي يتكبدها متداول الفوركس من أجل إدارة صفقاته ، على كل صفقة تنفذها ستتحمل السبريد والعمولات المفروضة من شركة الوساطة، يتعين عليك دفع مبلغ معين , مثل ما شرحناه هنا العمولة في الفوركس, لكل صفقة تقوم بها مع وسيط تداول او شركة فوركس، وعليك أن ان تتابع عندها صفقتك باستمرار لتغلقها اما على التعادل أو الربح.

يدفع المتداول دائمًا عمولة تمثل الفرق بين سعر العرض والطلب ، مما يجعل احتمالات الربح أقل بكثير وقد يتحمل المتداول رسومًا إضافية من العمولة أو العمولة الليلية ( عمولة التبييت ) للحفاظ على صفقة مفتوحة لمتدة تزيد عن يوم واحد او تتعدى الساعة 12 ليلا بتوقيت شركة التداول. تقلل تكلفة التداول احتمالات الربح إلى أقل من 50٪ ، تختلف هذه التكاليف من وسيط لآخر ، لكنها عادة ما تكون مبلغًا منخفضًا نسبيًا.

من اسباب خسارة المتداولين علاوة على ذلك ، و في تداول الفوركس اليومي ، هو الدقة في الدخول والخروج في اي صفقة نظرًا لأن العملات الأجنبية تتحرك صعودًا وهبوطًا ، وهو ما يعادل التوقع الصحيح مرتين على التوالي إذا قارنت الاحتمالات بقرعة رمي العملة النقدية وبالتالي لن يفوز الحظ في الفوركس ابدا.

الحل:

إذا كان السبريد أو العمولة تشكل عائقا ً في عملية التداول التي تقوم بها، فيجب أن تكون على اطلاع على كل ما تقدمة شركات التداول و كيف تختار هذه الشركات التي تقدم أقل فروق أسعار و / أو عمولات ( سبريد و سواب ).

إذا كنت تتداول في الفوركس يوميًا ، وبالتالي تدرك أنه يجب أن تكون دقيقًا بنسبة 50٪ عند الدخول والخروج من السوق ، فلا يمكنك الاعتماد على إحساسك أو أي تخمين بالربح.

بدلاً من ذلك ، يجب عليك بذل جهد إضافي لإعادة اختبار استراتيجيتك واثبات احتمالية عالية للنجاح.

 

[justice]

المنافسة عالية و معقدة​

يطلق على البنوك الكبيرة والمركزية والشركات التجارية الكبرى والحكومات وصناديق التأمين اسم المتداولين المؤسسين أو “اللاعبين الكبار” وهم بمثابة أسماك القرش في مياه الفوركس.

كاحد اهم اسباب خسارة المتداولين , تتداول هذه الهيئات و تعرف مداخل ومخارج السوق.

كما انهم يستخدمون أنظمة تداول متطورة تتعرف على المتداولين السذج الذين غالباً يقومون بوضع أوامر الإيقاف عند مستويات واضحة من الدعم والمقاومة.

يعتقد بعض المتداولين أنهم لا يستطيعون التنافس مع هؤلاء “اللاعبين الكبار” في سوق الفوركس والذين يمتلكون 90% من السيولة، والحقيقة هي أنك لست مضطرًا إلى التنافس مع هؤلاء العمالقة لأن المنافسة غير عادلة.

المتداول النموذجي في الفوركس او في الاسهم يمتلك رأس مال محدود للتداول ، وغالبًا ما يكون عديم الخبرة ، ويتداول بأدوات مجانية عبر الإنترنت ويقضي جزء صغير من وقته في التداول في السوق.

على النقيض من ذلك ، فإن المتداول المؤسسين يملتلكون رأس مال كاف ٍ و خبرة كبيرة وأدوات تداول أكثر تطوراً ويمكنهم تخصيص معظم يومهم للتداول في السوق.

بوجود المزيد من رأس المال ، وأدوات التداول الأكثر تطورًا ، والمزيد من الخبرة والتعليم ، ووقت تداول أكثر تركيزًا ، كما ذكرنا أعلاه يشبه المتداولون المؤسسيون أسماك القرش ، الذين يفترسون المتاولين الأضعف والأصغر و الذين أُغلقت حساباتهم بسبب قلة خبرتهم في التداول.

الحل:

بدلاً من الخوف من هؤلاء المتداولين الكبار، عليك إدراك أنك تنافس خصومًا أكبر وأكثر تعقيدًا منك ،يجب عليك قراءة تحليلاتهم وتوقعاتهم ، ومحاولة التحرك في نفس التداولات كما يفعلون. ومع ذلك ، يمكن أن تكون توقعاتهم أيضًا خاطئة من وقت لآخر.

لتجنب اسباب خسارة المتداولين عليك أن تعرف مسبقًا أنك في وضع غير مؤاتٍ من حيث الخبرة والتعليم والأدوات والوقت..... يجب أن يكون دافعًا لك لمحاولة اكتساب الخبرة اللازمة والتعليم للمنافسة على ساحة منافسة أكثر تكافؤاً

ابذل وقتا اكثر لتعلم المزيد.

 

[justice]

التوقعات الخاطئة​

تؤدي توقعات الربح غير الواقعية للمتداول إلى الإضرار به ، حتى لو كان لديه طريقة تعتمد على مجموعة جيدة من الأدوات.

قد تدفع التوقعات غير الواقعية المتداول إلى ارتكاب أخطاء فادحة.

يمكن تقسيم التوقعات الخاطئة إلى: الثراء السريع ، وتحقيق أرباح شهرية لا تصدق ، والاعتماد على نظام “مصباح علاء الدين”

الثراء السريع​

تميل التوقعات الغريبة إلى الانتشار بين جموع المتداولين الجدد، حيث اكتسب الفوركس سمعة باعتباره خطة لتحقيق الثراء السريع.

من اسباب خسارة المتداولين هذه الترهات من قبل العديد من (بائعي النظام، والندوات أو غرف الدردشة ، وحتى متداولي الفوركس والوسطاء)، يحاولون جميعاً كسب المال من السذاجة والجشع، ويروجون لفكرة أنه يمكن للمرء أن يصبح ثريًا في تداول العملات الأجنبية في فترة زمنية قصيرة ، أو أنه يمكنك ترك وظيفتك والتفرغ لتداول العملات الأجنبية.

الحل:

في الحقيقة ، يكاد يكون من المستحيل أن تصبح مليونيرا في غضون شهر. قد تقول إن ذلك يعتمد على مقدار الهامش وما إلى ذلك ، ولكن من الذي سيستثمر 10000 دولار + في أمر لا يعرف عنه شيئًا؟

ضع في اعتبارك أن النجاح في الفوركس لا يحدث بين عشية وضحاها.

قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن من اكتساب الثقة و الخبرة ، بالإضافة إلى الرؤية، لتكون قادرًا على تحويل تداول الفوركس او الاسهم او التداول بشكل عام إلى مهنة ناجحة.

إذا كنت متداولًا جديدًا ، فعليك أولاً أن تنجو من لعبة التداول.

عليك أن تحاول ألا تخسر كل أموالك في التداول أو حتى في حساب اموالك الاولي الحقيقي في فترة بين الأشهر القليلة الأولى إلى عام.

بمجرد أن تكتشف أنك لا تخسر وأنك بدلاً من ذلك ، تربح في حساباتك التجريبية و الحقيقية بعد عدة أشهر عندها قد يكون لديك فرصة لتكون هذه مهنة ثانية مربحة.

نرجوك ان لا تتخلى عن وظيفتك الأساسية ! لا تستقيل اعتقادا منك نك وجدت كنز علاء الدين!

بغض النظر عن مقدار رأس المال الذي ترغب التداول به ، يجب أن تعرف على الأقل أساسيات ومفاهيم تداول الفوركس ، والطرق المتنوعة التي يمكنك من خلالها تعظيم الأرباح ، وكيف يمكنك إدارة المخاطر في تداولاتك ، وما إلى ذلك.

تذكر: لا يُقاس نجاحك في التداول بما إذا كنت ستصبح ثريًا بسرعة أم لا ، بل يُقاس بمدى ثباتك ، والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تصبح ثابتاً في تداولك هي إذا كانت توقعاتك تتماشى مع واقع وضعك المالي الحالي و واقع تحركات الاسعار في الأسواق.

​

 

[justice]

تحقيق أرباح شهرية لا تصدق​

من اسباب خسارة المتداولين ان تعتقد انه إذا كنت متداولًا جديدًا وتتوقع أن تحقق أرباحاً بنسبة 20-100٪ من حساب التداول الأولي شهريًا ، فأن هدفك بعيد الاحتمال منفصل عن الواقع وغير منطقي.

الطريقة الوحيدة لتحقيق مثل هذه الأرباح الضخمة هي استخدام الرافعة المالية العالية أو التداول عدة مرات في اليوم ، وكلاهما قد يكون مجديا لفترة قصيرة ولكنهما سيدمران حسابك في النهاية.

سوف تدخل في مخاطر مضاعفة للرافعة المالية العالية والتداول المفرط .

إن الاعتقاد بأنك تستطيع جني ألفي دولار شهريًا من أول 6000 دولار أي كسب 30٪ شهريًا هو أمر ضعيف الاحتمال.

الفوركس مجرد حلبة مصارعة خطيرة للغاية ، وأي محاولة لتسريع تداولك (زيادة الرافعة المالية والإفراط في التداول) لتحقيق عائد شهري بنسبة 30 ٪ ما هو إلا طريق مختصر وسريع لتدمير حسابك.

الحل:

لفهم اسباب خسارة المتداولين توقف حالاً عن التفكير في أنه يمكنك بناء ثروة من حساب التداول الصغير الذي تمتلكه.

أو أنه يمكنك ترك عملك لأنه يمكنك كسب عيشك من تداول الفوركس باعتباره بديلاً.

لا يمكن لأي شخص أو نظام أن يضمن لك نسبة أرباح 20-100٪ شهريًا حتى تتقاعد في عام واحد وتخسر وظيفتك وتعيش على الأرباح الشهرية، نكرر مرة اخرى الفوركس ليس خطة الثراء السريع.

ومع ذلك ، من الممكن أن يحقق المتداول صفقات مربحة باستمرار في حدود 1-10٪ شهريًا، ولكن ذلك صعب للغاية. يمكنك الاطلاع على ازواج العملات الرئيسية و الفرعية.

للقيام بذلك يتطلب منك تعلم الفوركس و كسب الخبرة والصبر والانضباط. تكمن الصعوبة في الالتزام بالتداول مع الحفاظ على مستوى منخفض من الرافعة المالية والمخاطر.

البحث عن مصباح علاء الدين​

مصباح علاء الدين في الفوركس يعني ببساطة أن جميع صفقاتك رابحة بنسبة 100٪ مما يعني أن لديك نظامًا ( نظام التداول الالي الاكسبيرت ) يحدد بدقة شديدة وقت الشراء والبيع ومتى تخرج من الصفقة اوتوماتيكيا.

عندها ستكون أغنى شخص في العالم وتتمكن من تحريك سوق العملات.

إن هذا كله مجرد هراء لا يوجد أي مصباح ضائع لعلاء الدين في الفوركس و التداول ،هذا إذا كنت تبحث عنه ، فمن المؤكد انك لن تجده. لم يكن موجودًا ولن يكون موجودًا أبدًا.

المشكلة هي أن 95٪ من طرق التداول الاوتوماتيكي ( الاكسبيرت ) في الفوركس او حتى الاسهم غير مربحة لأسباب عديدة ، و ما قد يكون نظام تداول اوتوماتيكي عظيما اليوم يمكن أن يكون غداً في سلة المهملات.

تتغير الأسواق ويمكن للنظام الاوتوماتيكي التي حققت ربحًا ثابتًا في الأشهر الستة الماضية أن يصبح فجأة في حالة تراجع كبير وغير متوقع. يمكنك الاطلاع على ما هو الفوركس.

في الماضي حقق أحد الأنظمة الاوتوماتيكية أرباح كبيرة خلال الجلسة الآسيوية لمدة عامين متتاليين ، مع عائدات ثابته من صفقاتهم السابقة التي استمرت لمدة 10 سنوات ، ثم في عام 2011 أصبحت الفترة الزمنية المحددة للجلسة الآسيوية فجأة جلسة اتجاهية وأدت صفقات المضاربة على الاتجاه المعاكس التي بدأها نظام الاكسبيرت الاوتوماتيكي, ادت إلى نتائج عكسية على الحسابات، الأمر الذي أثبت فشل ذلك النظام.

الحل:

توقف عن بناء أحلامك على أي نظام تداول اوتوماتيكي ( اكسبيرت ) .

بدلاً من البحث عن نظام مصباح علاء الدين أو مؤشر تداول الفوركس المقدس الذي تعتقد أنه يمكنه ضخ إشارات البيع والشراء بدقة بنسبة 100٪ ، عليك أن تقبل حقيقة بأن لديك أنت فقط المفتاح لكسب المال في سوق الفوركس.

نحن لا نلغي فكرة أن الأنظمة الجيدة ليست موجودة.

هناك بعض الأنظمة الجيدة التي ثبت أنها مربحة إذا تم استخدامها بحكمة وتواضع.

بالتأكيد لن يجعلوك 20-100 ٪ شهريًا ، وإذا ادعوا القيام بذلك فهو نظام مشكوك في أمره لا محالة.

بدلاً من ذلك ، يمكن إظهار أن الأنظمة الجيدة حقًا تنتج 1-10٪ شهريًا أرباح ثابتة مع انخفاض أقل من 20٪.

ضع أولوياتك في تثقيف نفسك حول الفوركس وتداول بمفردك دون نظام مبهم، كلما عرفت أكثر عن الفوركس وما الذي يصلح وما لا يصلح ، كلما أصبحت أفضل في تمييز ما الذي يصنع نظامًا جيدًا ، لكي تخترعه أو تجده.

 

[justice]

هناك الكثير من المتداولين الذين يمتلكون اسهم مجمده ولايستطيعون التداول بها بسبب انخفاض اسعارها بشكل كبير نتيجة للازمات وحركات التصحيح التي مر بها السوق او بسبب اخطاء ارتكبت من قبل المتداولين انفسهم ، وقد ترتب على ذلك النتائج التاليه :-

1- تكبد المتداولين لخسائر كبيره وان كانت غير محققه .

2- خسارة في العوائد التي يمكن ان تتحقق لو تم استثمار هذه الاموال في السوق .

3- تجميد اموالهم لفترات طويله .

4- آثار نفسيه سيئه و غائره تتعاظم مع الوقت .

5- انعكاس تلك الآثار السلبيه بشكل دائم و مؤرق على نفسيات هؤلاء المتداولين اثناء تداولهم اليومي في السوق .




علي آل بن علي

 

[justice]

 

[justice]

علم النفس في التداول - تأثير سيكولوجية المتداول على صفقاته
تأثير الخوف على سيكولوجية المتداول

https://fbs.ae/blog/
يمكن أن يكون الخوف عامل يحد إمكتنياتك و سلوكك في عمليات التداول. بطبيعة الحال، سيرغب عقلك في العثور على الخيار الأكثر أمانًا لضمان الإستمرار. فيما يتعلق بالتداول، هذا يعني أنه إذا بدت الصفقة و كأنها ستخسر من رصيدك، فستكون غريزة طبيعية الإنسحاب من هذه الصفقة، بحيث لا تتكبد المزيد من الخسائر.

و مع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توجيهك بعيدًا عن إستراتيجية التداول المخطط لها بعناية. و الأسوأ من ذلك، قد يتسبب ذلك في إتخاذ قرارات عاجلة، على أمل عكس تلك الصفقة الخاسرة و فتح صفقة جديدة في الإتجاه المعاكس للأولى مثلاً، مما يجعلك تخسر أموالًا أكثر بكثير مما كنت ستحصل عليه لو تركتها تسير حسب الخطة. بدلاً من التركيز على الخطة طويلة الأجل، يريد عقلك التركيز على تحقيق أفضل نتيجة من هذا الوضع الخاسر على المدى القصير.

إن فهم دور علم النفس في تداول الفوركس سوف يساعدك على التخلص من شعور الخوف من عمليات صنع قرارتك. إن إدراك شعورك بالخوف سوف يقويكعلى الفور و يوقظ تركيزك، سواء كنت متداولًا أو فردًا. سيسمح لك أيضًا بإعادة التحكم في سيكولوجية المنطق و السبب، و هو هدفك النهائي.

للمزيد https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/trading-psychology/trading-psychology

رد
بلاغ للإداره

 

[justice]

فومو .. كيف يؤذي القلق من فوات الفرص المستثمرين في سوق الأسهم؟​

2024/06/14أرقام - خاص
شارك
"عُد بذاكرتك إلى بداية عام 2020، عندما لم نكن نستخدم كلمة فيروس كورونا مطلقًا، وإذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في صندوق لتتبع سوق الأسهم العالمية في تلك اللحظة التي سبقت كوفيد، ثم تجاهلت كل ما قرأته أو رأيته بينهما، فستبلغ قيمة ما استثمرته بين مارس 2020 ونوفمبر 2021 قرابة 1340 دولارًا، أي بربح أكثر من 30% في أقل من عامين".

هذا ما يؤكده "توم ستيفانسون" مدير الاستثمار في مجموعة "فيديلتي" لإدارة الأصول، حيث يشير إلى أن تصرف الأسواق بحالة من غياب المنطق مثلما حدث في عامي كورونا هو من أهم محفزات ظاهرة "فومو" أو "القلق من ضياع الفرصة" (أو من فوات الفرصة أو الأخبار أو أي شيء)، لأن كثيرين رأوا في الاستثمار فترة كورونا مثلا فرصة بينما كان يجب أن يكون خطرًا ودافعاً للتحوط.

اليقظة الدائمة

وبسبب غياب المنطق هذا فإن كثيرين لا يعرفون متى تأتي الفرصة وكيف تأتي تحديدًا ولذلك يشعرون بأن عليهم البقاء متيقظين طيلة الوقت، وفي سوق الأسهم يكون ذلك بوضع الأعين بشكل مستمر على الشاشات والانخراط في التداول اللحظي (الساخن) سعيًا للحاق بالفرص المختلفة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

ولأن 80-90% يدخلون سوق الأسهم سعيًا للربح السهل والسريع وبلا مجهود فإنه يسهل أن يقع كثير منهم فريسة لظاهرة "فومو" حيث يكون هاجسهم الأكبر هو تجنب تفويت أي فرصة للربحية وعدم الوقوع في براثن أي خسارة، وبالتالي يبقون أعينهم على الشاشات دون خطط أو معارف حقيقية.

ويقول "ستيفانسون" إن الكثير من مديري الاستثمار ومعاونيهم أصبحوا ينقادون –بإرادتهم أو مضطرين- مع ظاهرة "فومو" فعندما يجدون مستثمرون كل همهم عدم إضاعة الفرصة فإن النتيجة تكون تجاهل الأسواق لعامين كاملين لكارثة وجود وباء عالمي واستمرارها في الارتفاع، مضيفا: "بدا كما لو أن وباءً لم يحدث إطلاقًا في السوق".

الانتباه متأخرًا

ومن بين أحد أبرز الأمثلة على مسألة الخوف من فوات الفرصة كان سهم "إي تويز" والتي كانت إبان فقاعة "دوت كوم" إحدى الشركات الناشئة التي تعمل في مجال بيع لعب الأطفال عبر الإنترنت.

ففي أول جلسة تداول للشركة في عام 1999 قفز السهم من 20 دولاراً إلى 78 دولاراً، وذلك وسط تفاؤل عام بمستقبل الشركات التكنولوجية، لا سيما تلك التي تسعى لتقديم أفكار مبتكرة -بمقاييس ذلك الوقت- وعلى الرغم من تحقيق الشركة خسائر كبيرة للغاية مقارنة بإيراداتها (بنسبة فاقت 95%) إلا أن سهم الشركة استمر في الارتفاع ليبلغ 84 دولارًا.

فمتى بدأت الأسواق في القلق حول سهم "إي توينز"؟ بعدما قرر عدد من مؤسسي الشركة بيع أسهمهم فيها وتسربت تلك المعلومات مع استمرار البيانات المالية السيئة، وأدى هذا لانخفاض سعر السهم إلى 9 سنتات في خلال عامين، قبل أن تفلس الشركة بشكل تام.

لماذا يتضاعف مؤشر 7 مرات؟

الشاهد أن السوق الأمريكية تم ضربها بشدة بفعل الأزمة المالية العالمية، حتى إن مؤشرها الرئيسي، "ستاندرد أند بورز 500" وصل لمستوى 770 نقطة في فبراير 2009، وبعد مرور 15 عامًا على هذا التاريخ وفي 5 يونيو بلغ المؤشر مستوى قياسياً 5354 نقطة أي أن المؤشر تضاعف 7 مرات تقريبًا.

ولا شك أن الكثير من المؤشرات تغيرت بين التاريخين وأهمها مؤشر ثقة المستهلك والتشغيل وقوة الدولار ولكن مؤشرات أخرى مثل الديون عادت لتصبح مقلقة مجددًا، كما أن الأهم هو السؤال: هل الفارق بين الوضع في 2009 من حيث قوة القطاعات وأدائها وأصولها يصل إلى 7 أضعاف؟ الإجابة لا بالطبع لكنها ظاهرة "فومو" تضغط السوق صعودًا أو هبوطًا.

وللتدليل على ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كمؤشر كان حوالي 14.5 تريليون دولار عام 2009، ووصل إلى 25 تريليون دولار تقريبا عام 2022 أي بزيادة 70% تقريبا، وليست الزيادة 7 أضعاف بأي حال من الأحوال بما يعكس مبالغة كبيرة في الخوف في 2009 وفي الطمع في 2024 (بالطبع ليس الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا وحيدا لكنه هام للغاية عند تتبع مؤشر السوق العام على فترة طويلة).

فومو عبر التاريخ

في أواخر الأربعينيات وبعد الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، كان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" قد تراجع عن قمته بنسبة 46%، وبعد 20 عاماً من الصعود ارتفع المؤشر عن قمته السابقة بنسبة 88%.

أما في عام 1982، وبعد الدمار الاقتصادي الذي خلفه الركود التضخمي في السبعينيات، كان المؤشر أقل من قمته بنسبة 53%، وفي عام 2000 بلغ ذروته بصعوده بنسبة 104% عن القمة التي فقدها بفعل الركود.

ولذلك يرى كثيرون أن الحديث عن وصول مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" إلى 8000 نقطة لا يبدو مستهجنًا للغاية في ظل أن التجارب التاريخية تعكس ارتدادات كبيرة بنسبة تفوق كثيرًا الهبوط في كل مرة يهوي فيها السوق الأمريكي، وهو ما لم يحدث حتى الآن بنفس النسب منذ انهيارات الأزمة المالية العالمية.

وفي كافة الحالات في الأربعينيات والثمانينيات ثم حاليًا فإن نسبة كبيرة من ارتفاع الأسواق يأتي بسبب ظاهرة "فومو" التي تدعو الأشخاص إلى اللحاق بالسوق المرتدة صعودًا، فبعد أن يجد بعض المتداولين في الشراء فرصة، ينضم إليهم آخرين بعد التأكد من أن السوق في سبيله للصعود فيؤدي الإقبال الكبير إلى صعود غير طبيعي ومبالغ فيه.

ولذلك كان آلان جرينسبان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبق يحذر عام 1995 من "الوفرة غير العقلانية"، وربما يكون الشيء الوحيد الذي يمنع تكشّف هذه الوفرة غير العقلانية بانهيارات أكبر هو استمرار ضخ الأموال في أسواق الأسهم الأمريكية طمعًا في المزيد من الصعود.

والشاهد أن الفومو تساعد في تكون الفقاعات أيضا، فعندما تثبت الدراسات أن هؤلاء الذين ينقادون إلى موجات البيع والشراء سريعا -أي في غضون 3 أيام لشهر- تتراوح نسبتهم بين 40-60% فالسبب الرئيسي وراء ذلك، أنهم يبقون أعينهم على الشاشات بشكل مستمر.

فهذا الأمر يجعلهم يرقبون صعود سهم ما على مدار أكثر من جلسة بشكل لافت بما قد يدفعهم لشرائه وبالتالي دعم الوفرة غير العقلانية، أو ترقب هبوط سهم يملكونه لفترة بما قد يدفعهم لبيعه، بما يدعم بيع الهلع وفي الحالتين يكون في ذلك إيذاء للمتداول والمستثمر على حد سواء.

كيفية تلافي "فومو"

ويمكن القول إن الخوف والطمع هما أشهر مؤثرين سلبيين على المتداول أو المستثمر، والمشكلة في "الفومو" أنه يجعل من يعاني منه يكابد الشعورين سويًا ويتأثر بكليهما في أوقات مختلفة، فيما يلي ثلاثة أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك إذا بدأت تشعر بالخوف من تفويت شيء ما:

أولاً: ما مدى واقعية توقعاتي؟ من المعقول أن نتوقع تحقيق سوق الأوراق المالية عوائد بأرقام فردية عالية (أي دون 10% ولكن ربما 6-9%) بمرور الوقت ولكن لا نتوقع استمرار ارتفاعات بنسب فوق ذلك باستمرار فحتى لو حدث ذلك سيكون استثناء وغالبا سيكون ارتفاعًا للأسباب الخاطئة.

ثانيًا: كيف سأشعر إذا قام السوق بالتصحيح أي بالهبوط؟ هل امتلك ما يكفي من الوقت كي أصبر على استثماراتي لفترة طويلة نسبيا حتى تتخطى هذه الفترة التي ينخفض فيها السوق أم أن علي اتباع طريقة الدخول والخروج المتكرر من السوق بما فيها من خسائر شبه مؤكدة؟

ثالثا: إذا ألحت علي أفكار التداول في الأسهم عالية الخطورة أو الأسهم الرخيصة أو أسهم الميم أو حتى العملات الرقمية، هل أنا مستعد لخسارة هذه الأموال في ظل صعوبة توقع العوامل المؤثرة على هذه الاستثمارات؟

ويجب تذكر أن "فومو" تدفع المتداولين إلى أخطاء رئيسية وكبيرة ومنها الاستثمار في الفقاعات ومحاولة توقيت السوق فضلا عن الأضرار النفسية الكبيرة بسبب الضغط العصبي المتواصل من متابعة السوق بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وفي النهاية تشير "شيل تاركل" مؤلفة كتاب "وحيدون معا" إلى أن الإشكالية في التعامل مع "فومو" أن كثيرين من المصابين به، إما لا يعرفون أنهم مصابون، أو ينكرون ذلك، وهذا ما يفسد عليهم أي فرصة لتلافي آثاره، وتقول تاركل: "الغالبية لا يعترفون أصلًا بوجود مشكلة رغم إحساسهم الشديد بها، وكيف تحل مشكلة لا تعترف بوجودها من الأساس؟".

مصادر: أرقام- فيديلتي- بارون وول ستريت جورنال- بيزنيس انسايدر