سلوك و أنماط و طرق تداول نتعلمها من خلال التداولات ....

[justice]

صناع السو ق يعزفون على وتري الطمع والهلع لدي كل متداول...
يخوفونك وقت استمرار الصعود....يطمئنونك وقت استمرار النزول....
لذلك هناك نزول تجميعي، وصعود تصريفي....

كلنا يعلم ذلك....وهنا يأتي دور المحلل وصاحب الخبرة الطويلة....ان يستقريء هذا الصعود او النزول، وهدفه...

واسمح لي ان استغل هذه المشاركة لالقي الضوء على موضوع خطر ببالي الان...

احيانا....يقول المحلل ان الهدف هو النقطة الفلانية....للسوق او السهم...ان تعداها، يكون أمان...
يتم اختراق هذه النقطة...وفجأة يعاود السهم او السوق كسرها وينزل بشكل حاد...

حتى هذه لها تفسيرات متعددة بالتحليل،كلاسيكي واليوتي ومنها ما يسمى بال Bull Trap اي "فخ الصعود"....
ما اقصده...ان التحليل كعلم فيه تفسير لكل شيء...والخطأ ليس فيه...ولكنه بالغالب في نظرة المحلل اليه....

نحن جميعا كصغار المستثمرين ب"حرب" مع صناع السو ق والهوامير...
هم يملكون ادوات واسلحة اقوى مما نملك...لديهم المال الوفير والمعارف والاتصالات والاعلام والتنسيق والقدرة على الضغط ومعرفة الخبر حتى قبل صدوره
ونحن لا نملك الا المعرفة والخبرة....وهذا السلاح يجب علينا تطويره واستخدامه بدقة لنستطيع المواجهة...
بلا تحليل.....المستثمر بلا السلاح الوحيد الذي يملك...


2 من 2

@InDepth​

 

[justice]

المزاج العام.....هل تعلم انه المحرك الاساسي للبورصات، والاقتصاد وحتى السياسة؟؟

اعطيك ابسط مثال....عند النزول الشديد....المزاج العام السيء يجعلك اقل قدرة على المخاطرة بالشراء...حتى لو الكاش موجود
يخضر السوق، تلقى تحسن المزاج ادى الى الدخول، مع انه فنيا يكون خاطيء...

هناك الاف الدراسات عن هذا الموضوع...ابحث ب Mood and Trading Behavior

انا احاول الاشارة اليه من خلال مشاركاتي، غالبا بتبسيطه الى الاشارة ل الادرينالين"

@InDepth​

 

[justice]

يطلق على نماذج الاعلام والرايات بالنماذج الاستمراريه
وتصنف هذه النماذج انها قصيرة المدى.. بالغالب والشائع تتراوح تشكل النماذج بين الأسبوع الى ثلاث أسابيع.. ممكن ان تمتد الى 12 أسبوع بحد اقصى
اكثر من هكذا تتحول من علم الى مستطيل او قناة سعريه
ويأتي نماذج الاعلام والرايات بعد حركه سعريه حاده .. ومن ثم فتره استراحة غالبا بشكل افقي او هبوط بشكل بسيط بالنسبة لنموذج العلم الصاعد واذا علم هابط فهو العكس
وبعدها يستمر في الاتجاه الصاعد بعد فتره الاستراحه القصيره اذا كان الاتجاه السابق لفتره الاستراحه صاعد واذا كان هابط فهو العكس..
ملاحظه هناك استثناءات وهناك من يرى بصحة النماذج وان ظهرت على الفريمات الكبيرة..
من هذه الاستثناءات نماذج المثلاث حيث تظهر بشكل متكرر على الفريمات الكبيره
وان اخذنا باستثناء المثلاثات.. فأرى ان الاعلام والرايات حسب وجهة نظري المتواضعه لا تستثني من ذلك
دمت بود.

Nameless​

 

[justice]

• 23 أغسطس 2014

• إضافه للمفضله
• #3,465

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم

نصيحة للمتداولين الجدد ولمن لا يفقه التحليل
مشاركة خاصة وبنفس الوقت نصيحة من محب للأخوة رواد هذي الصفحة العزيزة على قلوبنا ممن يجهلون التحليلات ( مالية، فنية، نفسية، سلوكية .. الخ )
جميعنا كنا لا نفقه أي تحليل وكنا مؤمنين بأن البورصة ما هي إلا قمار وضربة حظ حتى تعلمنا اليسير من التحليل فـ تيقـنـا بأنه علم وبحر كبير..
وهو مثل أي علم يصيب به المتعلم والمعلم والمحترف وحتى النابغة ولكن أيضاً يخطئون..
حالهم حال القاضي والدكتور والمحاسب وحتى أنت أيها القارئ تخطئ في مجالات حياتك مهما كنت حريصاً وملماً بالأمور..
لم أكتب هذه المشاركة دفاعاً عن المحللين فلست محامياً لأحد وهم في غنى عن ذلك ( ويشرفني الدفاع عن هذه المجموعة المتميزة بكل شي وأهمها الأخلاق )
ما أكتبه هو واقع مررت به حصدت به الخسائر التي لا تطيقونها لأني كنت متلهفاً للربح السريع والغنى وكثير من الأحلام التي لا تخطر على بال أحد..
كنت أستمع لمن يشجعني ولا ألتفت لمن ينبهني، وأبتعد عن من يفتح الشارت أمامي، وحتى هنا في هذا المنتدى كنت لا أكلف نفسي بالنظر لأي مشاركة تحمل صورة لشارت وأبحث عن أي مشاركة بها تطمين وتطبيل لأسهمي..
وليكون كلامي بشكل أوضح سأرفق شارت يوضح نقاطاً مهمة لكم

عند الرقم 1 في بداية 2004 كان دخولي وكنت أجني يومياً ربحاً طيباً حتى ظننت بأني مضارب لا ينافسه أحد وقريباً سأصبح صانع سوق..
عند الرقم 2 وتحديداً في يناير 2005 تلقيت أول ضربة ( طراق ) وكنت قد أخذت قرضاً لا أتحمله وبعت بعض المحلات ووفرت من السيارات ودخلت بالمبلغ كاملاً..
بدأت بالبحث عن من يعوضني بأي توصية وقرار لتعويض خسارتي التي بلغت ربع رأس المال وبنفس الوقت كنت أكابر لأن خسارتي تعز علي..
استمعت لأحدهم وكنت أظن بأنه خبير سوق كونه كبير في العمر ومستثمر قديم وأسلوب حديثه يدل على الثقة وكان يردد ( انتوا شعرفكم بالسوق ) ولمح لي على سهم أنابيب وفتح لي الجريدة وشرح لي حجم المشاريع وأنواعها وسألني ( في واحد من هالمشاريع ما يحتاج بايبات ) فكان جوابي لا !!
فلم أتردد ببيع أسهمي والدخول عليه وكان بسعر 1360 وهي قمة لم يصل إليها السهم لا قبل ولا بعد ( وأعتقد بأني الوحيد الذي اشترى بهذا السعر )
نزل السهم من 1360 حتى وصل إلى دون 500 وعند ارتداده بعته بسعر 550..
من منطقة الرقم 2 حتى منطقة 3 دخلت دورات ولم أستوعب شيئاً لأنهم كانوا ( يقطرون بالقطاره ) فكنت أبحث عن التوصيات وأتنقل من سهم إلى آخر بنوع من الحذر وكنت أجني أرباحاً ولكني لم أسترد رأس المال بعد..
عند الرقم 3 كنت قد وفرت مبلغاً وبعت ما أملك من أسهم واشتريت بالآجل لتعويض ما فات ولكن كنت أجدد في كل مرة لانتهاء المدة ولم يصعد السهم فكما هو موضح على الشارت بأنها كانت فترة تصحيح بمسار أفقي، وبنهاية السنة كنت قد تملكت السهم ولم أستفد وبعته لأنه بلغني من اليأس الكثير فتركت السوق..
من الرقم 4 وحتى الرقم 5 كنت في حالة يأس وكرهت السوق ولكن كنت أسمع من الأصدقاء عن الارتفاعات فرجعت في أواخر 2008 وحصل الانهيار

بنظرة عامة للشارت من الرقم 1 إلى الرقم 5 لا يمكن لأحد أن يتوقع الخسارة أو عدم التعويض وبالتأكيد جميعكم تجزمون بالربح بل بالربح الوفير..
ولكن الأمر ليس كذلك..
فصناع السوق يراهنون على التفاؤل المفرط والنفسيات المنهكة..
وهذا ما نراه ونقرأه حالياً بين حين وحين من أعضاء يجهلون التحليل..
قد تربح مرة ولكن لا بد وأن تقع فريسة لصناع السوق الذين ينتظرونك أنت وأنا وغيرنا ولا هم لهم سوانا..

لذا.. إن كنت لا تود تعلم علم التحليل فلا تبخس حق المحللين ولا تهمشهم لأنك ولا بد لك من الرجوع لهم يوماً..
فقد كان لي أحد الأصدقاء في فترة الارتفاع السابق يأخذ التوصيات من أحد صناع السوق وأعطاني من التوصيات الكثير وجميعها أصابت الأهداف التي ذكرها..
وكان أحد الأسهم تلك سهم منشآت وقد أوصاني عليه بسعر 80 وبأنه سيصل لأعلى من 200 ولكن أصر بأن نقطة البيع ستكون 170 وبعدها لن يتحمل خسارتي..
وانتقلنا بعدها لأسهم أخرى وكنت أخبره بأن السهم سوف ينزل ولكن ثقته بالتوصيات أكبر حتى خسر صديقي نفسه 80 ألف دينار..
ومن بعدها أصبح يسألني بين فترة وأخرى عن الدعومات وعن كسرها ثقة بالتحليل !!

أطلت ولكن أعتقد بأن الموضوع يستحق

SpeciaL 1​

 

[justice]

أمر بسيط كلفني تعلمه الكثير من الوقت والمال بتجربته...
هو ان تنظر للشارت بكل بتجرد، ومن فوق!!!...دون ان يتملكنا الطمع، او كبرياء عدم قبول ان تكون قراءتي خطأ!!


بنفس الموضوع، المشكلة التي تواجه معظم المحللين هي تحليله لسهم يملكه!
حيث يدخل عامل العاطفة....والكبرياء!!!
انت تعلم ان لكل شارت جزء سلبي وآخر ايجابي، المحلل عند تحليل سهمه، يتغاضى عن السلبيات مدفوعا فقط بالايجابيات...

يجب التحرر من هذا العامل، وعلى مراحل...
اسهل طريقة كبداية هي ان تحلل سهمك على العلن...وتقول مثلا ان تداوله اليوم سلبي، وبكسر هذه النقطة خروج..
وتلاحظ اني شخصيا افعل ذلك دوما.....باسهم املكها...

@InDepth​

 

[justice]

 

[justice]

• 4 سبتمبر 2014

دائما وابدا....لا تتحول من مضارب الى مستثمر غصب!!!!
وخصوصا ان كسرت نقطة الشراء والدعم...

انت اما مضارب...او مستثمر من قاع....لا تقنع نفسك بغير ذلك عند نزول سهمك...
او " بالعامية".....لا تقص على روحك!!!

InDepth​

 

[justice]

• 4 سبتمبر 2014

دائما وابدا....لا تتحول من مضارب الى مستثمر غصب!!!!
وخصوصا ان كسرت نقطة الشراء والدعم...

انت اما مضارب...او مستثمر من قاع....لا تقنع نفسك بغير ذلك عند نزول سهمك...
او " بالعامية".....لا تقص على روحك!!!

InDepth​

دكتور وأيضا دائما وابدا ضع نقطة وقف خسارة وابعد العواطف والحب الملازم لسهمك
نقطة وقف الخسارة ولتكن دعم مهم .. هي عندي اهم شيء عند شراء سهم
وبالمقابل عند تحقيق ربح بسهم ما وبما ان صفه الجشع تتملكنا أحيانا نضع نقطة أيضا لعدم فقدان الربح وترتفع تلقائيا بارتفاع السهم..
انا متأكد لو طبق ذلك لتفادى الكثير منا الخسارة او فقدان الربح.

Nameless​

 

[justice]

• 7 فبراير 2015

• إضافه للمفضله
• #10

عندما قام مهندس الميكانيك الفرنسي "نيكولاس جوزيف كوينو" بصناعة اول عربة جر بثلاث عجلات تسير بالدفع الذاتي في عام 1771، قام بتجربة قيادتها،
ليصطدم بجدار حجري، ويسجل اول حادث سير على عربة آلية في التاريخ!
من اخترع السيارة، هو من قام بأول حادث سير في التاريخ!

حتى الابداع، قد يصطدم احيانا بجدران حجرية.....وحتى التصرفات الايجابية احيانا، قد يكون لها ارتدادات سلبية....

هذه الجدران والعوائق نجدها بشكل يومي في عالم المال...نصطدم بها....تعيقنا....تسبب لنا الخسارة احيانا...
ولكن، من يتسلح بالعلم....والمعرفة....والصبر....لن تكون له هذه الجدران، سوى عقبة بسيطة يتعلم منها......ليتخطى ما بعدها...

@InDepth​

 

[justice]

• 7 سبتمبر 2014

منقول...من ارشيفي...



يرى مايكل سنسير أشهر مضاربي الأسهم في العالم ان أخطاء المضاربين في سوق الأسهم تتلخص في :

الخطأ الأول:
ان تحتفظ بأسهمك الخاسرة
قد يتمسك البعض بأسهمهم الخاسرة لفترات طويلة، لأسباب نفسية وربما حاول هؤلاء إقناع أنفسهم بأن السهم سوف يعود للارتفاع مرة أخرى.
والمشكلة انه في فترة انتعاش السوق لا يهتم هؤلاء بالخروج رغم انخفاض نسبة الخسارة السابقة

الصواب
ايقاف الخسارة فإذا خسرت ما يزيد على10% فعليك بيع ما بحوزتك من الأسهم، بل إن بعض الخبراء يوصون بذلك عندما تصل الخسارة إلى 8% فقط.

((((InDepth : لي تحفظ شخصي على موضوع النسبة، واعتقد انه من الخطأ تعميمها بالمجمل، فقد يكون نزول ال 8% هو دعم السهم الحديدي ونقطة الارتداد))))))))

الخطأ الثاني:
أن تترك أسهمك الرابحة حتى تخسر
وبطبيعة الحال فإن تحقيق أرباح ثم خسارتها بالكامل أكثر ألما من عدم تحقيق أية أرباح.
الصواب
هناك أسلوب يسمى أسلوب البيع التراكمي أو خطة 30-30
بحيث إذا ارتفعت أسهمك بما يزيد على 30% فعليك بيع 30% من الأسهم التي تملكها وهكذا حتى ترضي الإحساسين التوأمين بداخلك وهما: الخوف والطمع.

((((InDepth :بسوقنا، افضل خطة ال 20-40، .....ارتفاع 20%، بيع 40% من الاسهم ))))))))


الخطأ الثالث:
ان تشعر بالثقة الزائدة في السوق
اذا اجتمعت الثقة الزائدة مع الطمع فإن المستثمر يفقد القدرة على التفكير السليم
الصواب
تحكم في مشاعرك جيدا فالثقة المطلوبة هي الثقة المتوازنة ولا تتأخر في جني ارباحك , واحذر من الدخول في السوق بكامل سيولتك


الخطأ الرابع:
أن تراهن بجميع أموالك على نوع أو نوعين من الأسهم فقط
من المشاكل في عالم الأسهم أن معظم الناس ليست لديهم الأموال الكافية للاحتفاظ بمحفظة متنوعة على نحو سليم
الصواب
يجب أن لا يمثل نوع واحد من الأسهم أكثر من 20 بالمائة من حجم محفظتك. وعلى الرغم من أن التنوع يحد من أرباحك المتزايدة إلا أنه يحميك أيضا في حالة الأداء السيئ لأحد استثماراتك.

الخطأ الخامس:
أن تهمل المال أو تسيء إدارته
عدم الالمام بالسوق بشكل كافي وقلة التنظيم وفقدان الثقة بالنفس سبب في اهدار المال
الصواب
يجب عليك إدارة مالك بنفسك , ولا تجري خلف الإشاعات والنصائح الكاذبة فالكثير من المحللين وشركات المحاسبة يسعون لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة .


الخطأ السادس:
أن لا تتعلم من أخطائك
في السوق لا يمكن أن يسير كل شيء دائما في الطريق الصحيح حتى النهاية.
الصواب
اذا خسرت مثلا لا تدفن رأسك في الرمال , حاول فهم أخطائك، لذا تقبل الخسارة واحرص على عدم تكرار نفس الخطأ مرة أخرى بالدراسة والتعلم .


الخطأ السابع:
ان تتبع "القطيع" في البيع والشراء
البعض يسعى للربح السريع بالمغامرة في شركات خاسرة فعندما يرتفع سعر سهم لمدة معين من غير خبر معين يتبعه القطيع
الصواب
(الدخول للمضارب المحترف فقط)
كن حذرا إذا قررت أتباعهم والخروج معهم حالا
فقد يكون تصريفا بعد فترة معينة او تعليقا في نفس اليوم

@InDepth​

 

[justice]

InDepth قال:
صح..

تعلم ان تضارب بجزء من سهمك الذي تملك....
بما انك تعرف نقاط الارتداد والمقاومة

تحافظ على السهم عندك بما انك مقتنع فيه، تزيد كميتك، وتخفف تكلفتك...

صعبة؟

شراء هرمي....بيع تراكمي

=======================


لا تجمد في سوق متحرك......

سهمك تستطيع دوما ودائما العودة اليه......
السهم والسوق كله لن يطير بيوم وليلة....لا عمره طار، ولا راح يطير....
هناك دائما نقاط دخول ممكنة....


ندخل معاهم....ولكن نخرج قبلهم....


اللي ينط من سهم لسهم، بعد ان يفقد الصبر بسهم يملكه...فقط لانه لم يتحرك...مع انه لم يكسر دعم.....
ويلحق سهم آخر بالعالي، فقط لانه تحرك....وصارت عليه "زيطة"......وما قدر يضبط "ادرينالينه"..مع اني حذرته مرار من هذا السلوك بالتداول....

بالغالب....يندم....

InDepth​

 

[justice]

يسمى تقاطع متوسط 50 يوم + متوسط 200 يوم بالتقاطع الذهبي


--------------------------------



هناك مقولة شهيرة تقول "Trend is your friend" وتعني "اتجاه السهم صديقك"
اخذ هذه المقولة وضعها في ذهنك ..
لا تدخل على سهم كاسر أتجاه صاعد انتظر عليه الى ان يستقر او على الأقل حتى تتضح الرؤية لطريق السهم

Nameless​

 

[justice]

• 24 سبتمبر 2014

• إضافه للمفضله
• #962

اخوي BINSULTAN

احب أضيف على ما تفضل به الاخوة ابو أحمد وابو مريم مشكورين....

كلاسيكيا.....هناك ما يسمى ب pullback و ال throwback
اي عودة السهم لملامسة نقطة الاختراق او الكسر...او فوقها/تحتها بقليل ( مسموح)

هناك مدارس كلاسيكية تقول ان مثل هذه العودة لا يجب ان تستمر اكثر من 3 ايام، وأخرى تسمح بها لمدد اكبر بشروط الا تكسر الترند الرئيسي...

طبعا سببها يمكن فهمه...
فعندما يخترق سهم مقاومة مهمة، يبدأ المضاربين بجني الربح ليعود لملامسة خط الاختراق Throwback
وبالعكس Pullback، عندما يكسر دعمه، ويبدأ بالارتداد قليلا، يدخل قليلي الخبرة ظنا منهم انه ارتداد حقيقي

وهناك من "المخضرمين" من يعتبره شكل فني ويشتغل عليه مضاربيا مع علمه بالشكل واتجاهه....

InDepth​

 

[justice]

قلت مرار...وتكرارا....المضاربة فن....والتوقيت فن....
المضاربة ليست انك تربح فلس هنا او فلس هناك، فاحيانا هي امر بغاية السهولة....
والتوقيت ليس ان تنتظر السهم ليصبح أحمر وتشتري يه، حتى يكون توقيتك "صح"، فقد تشتريه احمر، ويستمر بالاحمرار!!!

المضاربة والاستثمار....مضاربة.....ام....استثمار....صراع داخل كل واحد فيكم....
يستانس لما يضارب بالسهم ويشوفه يرد ينزل، ويفكر كم كان موفقا وذكيا بفعل ذلك...
يزعل وينقهر لما يربح فلس و 2 ، ويشوف السهم يحقق ارتفاعات متوالية، ويفكر كم كان غير موفقا و "غبيا" ( اعتذر للتعبير ولكنها الحقيقة)، عندما باع مبكرا...!!

واحد يقول اشتر سهم ، سكر جهازك ونام عليه......كلام قد يكون صحيحا حين تشتر في قاع!!! فقط!!!...وليس باي سعر فقط لان السوق صاعد!!!
كلام قلته لاخوي barbarian مثلا، حين كان استثمارات ب 142/144...
ولكن من منكم مثلا يجرؤ الان على التوصية بشراء صلبوخ مثلا على هذا السعر؟؟؟

يقول قائل...InDepth...تكفى قرقر واجد....ما يبي...متى اشتر استثمار، متى اضارب؟؟؟
تراك غثيتني بسالفة التوقيت....وجملة Its all About timing

وسع صدرك...واسمع الكلام.....
اولا....تقسيم المحفظة...مهم.....لا اقتنع ابدا بشخص يشتري بكل محفظته سهم واحد، وان رديت علي وقلت لي منشآت او صكوك، اقولك حظ او معلومة!!!
العلم يقول، قسم محفظتك، بين قطاعات ومجموعات....
ثانيا، حتى الاستثمار، تحتاج ان يكون على دفعات، بمعنى ان يكون دوما بمحفظتك كاش....قد تختلف نسبته ، حسب مسار السوق، تزيد الكمية تباعا
وتلاحظون دوما، نقول 30/70، او 50/50، او 90/10.....

الان.....متى تشتر سهم ( ذو ميزانية نظيفة) استثمار وانت مرتاح...؟
بحالتين، اما بقاع ....او باختراق ترند هابط رئيسي...
طبعا، مع مراعاة وضع السوق العام، ولا اقصد التذبذب اليومي، ولكن ترند السوق بالمجمل...

المثال التالي لارزان....( ملاحظة مجرد مثال، لا املك بالسهم وليست توصية لفعل شيء اطلااااااقا)

سهم نظيف ما عليه كلام ماليا.....ولا خلاف على ذلك..
حلو الكلام....
الان يأتي دور التوقيــــــــــــــــــــت!!!!
السهم كما تلاحظ بالشارت...بين مقاومة مهمة 71، ودعم 61....( رئيسية)
بين هذان الرقمان، قد يتم التداول اسبوع، اسبوعان، شهر او حتى اكثر....
بموجات صاعدة هابطة.....

طيب...السوق صاعد 800 نقطة، والسهم يتحرك 4 تكات فوق، 4 تكات تحت....
والساحل طار من 44 الى 74، والخليجي كل يوم تعليقة، وبترو من 85 الى 105، ومبرد ، واثمار من 35 الى 50، وصلبوخ، ...الخ...عدا عن الفرص اليومية...
ماذا افعل؟؟؟....ارزان سهم نظيف، لا اريد بيعه، وبنفس الوقت المغص ذابحني اشوف اسهم ثانية تصعد، وانا اعلم انها ستصعد...
اخاف أقطه، اندم....امسكه...هم اندم.....!!!!
صـــــــــــــــــــــــــــــــــراع!!!!

هنا يأتي اهمية التوقيت.....
خطتك مثلا ان تمسك سهم ارزان....300 الف سهم، فرضا...
تترك 100 /150 الف بمحفظتك......وقد تضارب فيه بين المقاومة الرئيسية والدعم الرئيسي......او تلعب بالسوق، وترد لارزان حين يخترق الترند الهابط!!!!!
لا تخاف...دوما تلحق....

@InDepth​

--------------------------------------------------------------------------