عكس الاتجاه مقابل الارتداد - ما هو الفرق؟
في التداول، من المهم التمييز بين انعكاسات الاتجاه وتصحيحاته. تمثل هذه المفاهيم تغييرات في اتجاه سعر الأصل، ولكنها تختلف في مدتها وآثارها.
انعكاس، ارتداد، انقلاب
يحدث الانعكاس عندما يتغير اتجاه سعر الأصل بشكل كبير ويحافظ على هذا الاتجاه الجديد لفترة أطول. فكر في الأمر كتغيير في الاتجاه العام. على سبيل المثال، إذا كان سعر
السهم يرتفع لعدة أشهر ثم يبدأ في الانخفاض باستمرار، فقد يكون هذا انعكاسًا.
الارتداد
ومن ناحية أخرى، فإن الارتداد هو تغير مؤقت في السعر ضمن اتجاه أكبر. انها مثل وقفة قصيرة في الاتجاه المستمر. إذا كان السهم يرتفع لعدة أشهر ويواجه فجأة انخفاضًا طفيفًا في السعر قبل الاستمرار في الارتفاع، فإن هذا الانخفاض قصير الأمد يعد ارتدادًا.
الاختلافات الرئيسية:
الحجم : في حالات الارتداد، يتم شراء وبيع عدد أقل من الأسهم، بينما في حالات الانعكاس، يتم تداول عدد أكبر من الأسهم.
تدفق الأموال : أثناء التصحيحات، يستمر الأشخاص في شراء وبيع الأصل، بينما في الانعكاسات، هناك انخفاض ملحوظ في الفائدة على الشراء والبيع.
أنماط الرسم البياني : تعرض التصحيحات تغيرات صغيرة على الرسم البياني للسعر، بينما تظهر الانعكاسات أنماطًا أكثر وضوحًا تشير إلى تغير في الاتجاه.
الإطار الزمني : التصحيحات هي أحداث قصيرة الأجل، تستمر من أيام إلى أسابيع، في حين أن الانعكاسات يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر.
الأساسيات : تظل العوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصل كما هي أثناء الارتداد ولكنها قد تتغير أو من المتوقع أن تتغير في حالة الانعكاس.
الشموع اليابانية : تظهر التراجعات
أنماط شموع غير حاسمة ، في حين تعرض الانعكاسات أنماطًا أكثر تحديدًا تشير إلى تغيير في الاتجاه.
الفرق بين تراجع الاتجاه وانعكاس الاتجاه
إدارة المخاطر وإشارات عكس الاتجاه
يعد تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند التداول بناءً على إشارات انعكاس الاتجاه. باستخدام أدوات
إدارة المخاطر ونموذج الإلغاء، يمكن للمتداولين تقليل الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. وفيما يلي شرح موجز لكيفية استخدام هذه الأدوات والنماذج.
أدوات إدارة المخاطر
أوامر وقف الخسارة : إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى محدد مسبقًا، مما يحد من الخسائر إذا تحرك السوق ضد مركزك.
حجم المركز: خصص نسبة صغيرة من رأس مال التداول الخاص بك لكل صفقة (1%-3%) لتقليل تأثير صفقة واحدة على محفظتك.
نسبة المخاطرة إلى العائد : حدد نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة لصفقاتك (على سبيل المثال، 1:2 أو 1:3)، مما يضمن أن الأرباح المحتملة تفوق الخسائر المحتملة.
التنويع: قم بتوزيع تداولاتك عبر أصول أو قطاعات أو أنماط تداول مختلفة لتقليل تأثير الانعكاسات أو الأحداث السلبية على محفظتك.
باستخدام نموذج الإلغاء
أوامر التعبئة أو الإنهاء (FOK): إلغاء الطلب الذي لا يمكن ملؤه بالكامل على الفور تلقائيًا، مما يمنع عمليات التنفيذ الجزئية.
الأوامر الفورية أو الملغاة (IOC): إلغاء أي جزء من الأمر الذي لا يتم تنفيذه على الفور، مما يسمح بالتنفيذ الجزئي.
أوامر إلغاء الآخر (OCO): تتكون من أمرين تابعين؛ إذا تم تنفيذ أمر واحد، فسيتم إلغاء الأمر الآخر على الفور. يقلل نوع الطلب هذا من المخاطر من خلال ضمان إلغاء الطلبات غير المرغوب فيها تلقائيًا.
استراتيجيات العمل مع وقف زائدة في التداول
